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资金管理与风险分析精品课程

黑龙江快乐十分走势图Treasury management and risk analysis

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课程信息

课程天数:2天

课程价格:¥4600元

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010-58815415 (训练营)
15611824724(企业内训)

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即将开课

  成都      2020.04.24-26预约报名

  深圳      2020.05.22-24预约报名

课程介绍

这门课程主要讲三个方面的问题:

  • 1、资金运作的规律(系统全面介绍资金管理的基本知识,弄明白:钱都去哪儿了?);
  • 2、现金流的风险来自哪里(基于资金规律的应用分析,为什么资金链会断?企业倒闭的典型规律);
  • 3、如何找到、管好、用好资金(管好资金的经验与技巧—最佳实践的转移应用、方法工具)。
  • 本课程一直保持迭代更新和与时俱进,涉及时下新出现的电商平台、互联网金融、众筹、PPP等新的商业模式下的资金管理思路;
  • 课程本着务实的原则,将对民间拆借、影子银行、老板银行卡等现实问题进行深入阐释,并提供应对思路;
  • 课程系统地回答了作为一个财务负责人,对于资金管理的责任,应该做些什么、应该懂些什么、以及如何开展资金管理的具体工作。

∨ 展开

课程背景

  • 让你一站式地全面掌握资金管理技术,真正实用、接地气的资金管理之道!
  • 找到钱、管好钱、用好钱是财务负责人的第一要务!
  • 不懂资金管理就做不了真正的财务负责人!
  • 财务战略的核心就是钱打哪儿来,用到哪儿去,财务经理人必须精通此道!
  • 无论你之前是否有过资金管理经验,都能轻松掌握资金管理规律和技巧!

不懂

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没干过

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学不明白

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我们将帮你解决这类问题,财智东方 . 财务经理学院一直致力于财务管理实践,为财务经理人提供工作能力 解决方案。

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课程优势

  • 结合多家企业资金管理的实践案例,如:丰田、诺基亚、苹果、乐视、江西赛维、精武鸭脖……借鉴经验、吸取教训
  • 通俗易懂、不需要复杂的专业背景,没有空洞高深的理论模型,直指企业面临的实际问题,提供切实的解决方案
  • 紧跟时代,与时俱进,不讲过时理论,覆盖当今企业各种创新业务和商业模式,应用互联网+思维
  • 纠正传统书本上资金管理的理论误区,直面民营企业不规范经营下的资金困惑
  • 以财务经理人视角,讲解资金管理的落地方案;不是讲知识,而是讲应用;不再依赖专业的抽象环境,而是面对职场的复杂环境。

课程收益

  • 彻底掌握资金运转的规律,从此可以对资金决策发表看法
  • 通晓常用的资金管理手段,灵活应用于企业解决现实问题
  • 学会应对资金危机的方法,不再对资金紧张束手无策
  • 明白资金管理的角色和定位,主动帮助公司创造价值
  • 理解资金管理思路并能付诸实践,成为真正的财务负责人

课程大纲

课程大纲下载

模块一:现金流管理的基本方法

  • 现金流管理的原则
  • 正确理解和使用现金流量表
  • 资金计划与预算、资金最低保有量的计算
  • 投资资金计划
  • 融资筹资计划
  • 营运资金计划
  • 如何做好预计现金流量表
  • 如何审批资金开支计划及申请
  • “家财务”的民企如何管控现金流

模块二:营运资金运作规律剖析

  • 理解营运资金的特点及运行规律
  • 采购资金管理
  • 存货资金管理
  • 销售资金管理
  • 如何做好营运资金的效率分析
  • 如何做好营运资金的预警分析
  • 如何减少营运资金占用?

模块三:资金来源与风险分析

  • 主要的筹资渠道及其规律剖析
  • 搞懂资产负债表的右半边儿
  • 为什么资产负债表比现金流量表重要?
  • 企业的信用资金来源详解
  • 银行信贷资金及影子银行的作用
  • 股权资金、私募与众筹
  • 股东融资及财务政策
  • 民间拆借及联保安排的风险与防范

模块四:现金流危机的预警分析

  • 现金流的规律及财务必须恪守的天条
  • 如何界定资金的性质?
  • 在什么情况下资金会发生危机?典型的资金危机情况剖析
  • 如何进行资金运行状态的预警?资金预警常见方法和工具
  • 资金为什么总是紧张?企业为什么越干越缺钱?
  • 企业的钱应该如何分配才是合理的?
  • 时间错配、结构错配、性质错配分析
  • 现金流危机应对措施

模块五:资金结算与风险分析

  • 账号与资金余额管理
  • 结算方式及风险分析
  • 互联网支付工具风险分析
  • 短期理财及资金安全管理
  • 银行票据的使用及风险分析
  • 现金浮游期管理
  • 资金头寸的管理及风险分析

模块六:外汇结算与风险分析

  • 进出口业务、海淘、代购与跨境结算的发展
  • 小型跨国公司、自贸区与离岸业务分析
  • 外币结算、汇率变化及风险防范的常规措施
  • 外汇管制与资金的全球流动注意事项
  • 外汇敞口、套期(Hedging)操作与外汇对冲策略

模块七:项目融资运作及风险分析

  • 何时用到项目融资?
  • 如何围绕资金进行项目相关方结构策划?
  • 如何利用好项目融资的杠杆效应?
  • 买方信贷与卖方信贷的操作流程
  • 项目融资途径与模式选择
  • PPP、BOT等常见项目融资案例剖析

模块八:资金管理职能建设

  • 财务经理人在资金管理方面应该发挥什么作用?
  • 如何在领导的脑子里面建立起现金流的图景?
  • 如何让公司的中高层参与共同解决现金流危机?
  • 资金管理部门的目标与使命
  • 资金管理的岗位与职责设计
  • 资金审批权限及管理体系建设
  • 师资团队
  • 课程如何研发
  • 财务交流群

排课计划

2020
地区天数价格1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
成都2天4600   24-26        
深圳2天4600    22-24       

优惠政策

训练营课程优惠套餐
套餐种类套餐内容价格上课区域有效期
套餐A训练营5天9800元不限初次上课起1年内
套餐B 训练营6天 11600元不限初次上课起1年内
套餐C 训练营8天 14800元不限初次上课起1年内
套餐D 训练营12天 19800元不限初次上课起2年内
套餐E 训练营18天 28800元 不限 初次上课起2年内
套餐F 训练营25天 37800元 不限 初次上课起2年内
※可使用本套餐天数中3天参加3天2晚训练营,套餐天数中2天参加2天的训练营课程;
※本优惠套餐,不含 实战型财务讲师训练营/实战型顾问训练营 课程。

学员见证

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学员反馈

老师实战经验丰富,案例很多。这次的课程在现金流管理、分析、预测上的思路很新颖,通俗易懂,也很有启发性。模型和工具适用日常工作。案例分析具有代表性,对于接下来工作的实际运用很有帮助。
——王先生

学员反馈

通过此次学习,让我对现金的重要性有了更深入的理解。课程的架构清晰,老师讲得具体详实。对于我目前的工作有一定的提升。
——葛女士

学员反馈

老师像指南针,之前在工作上的困扰,通过这次的学习让我找到了门,找到了方向。对于资金管理的思路得到了进一步的拓宽,课程中提供了一些切实可行的方式方法,并借助相关案例清晰描述相关的理论,让我对财务角色有了更深层次的了解,提高了对财务会计未来发展方向的认识。

——尹女士

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